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【提出】: 2015/02/17 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年11月17日)	5,091	5,110	1.0346	1.0386
	2014年 8月末日	1,333	―	0.9980	―
	9月末日	4,476	―	0.9953	―
	10月末日	4,873	―	0.9846	―
	11月末日	5,246	―	1.0534	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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