有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 5,091 | 5,110 | 1.0346 | 1.0386 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 4,353 | 4,370 | 1.0049 | 1.0089 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 2,789 | 2,801 | 0.9559 | 0.9599 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 2,052 | 2,061 | 0.8530 | 0.8570 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月15日) | 1,421 | 1,429 | 0.7826 | 0.7866 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月15日) | 1,151 | 1,156 | 0.8627 | 0.8667 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月15日) | 1,996 | 2,005 | 0.9058 | 0.9098 |
| 第8特定期間末 | (2018年 5月15日) | 1,806 | 1,814 | 0.8661 | 0.8701 |
| 第9特定期間末 | (2018年11月15日) | 1,446 | 1,453 | 0.8115 | 0.8155 |
| 第10特定期間末 | (2019年 5月15日) | 1,209 | 1,216 | 0.7707 | 0.7747 |
| 第11特定期間末 | (2019年11月15日) | 1,084 | 1,089 | 0.7530 | 0.7570 |
| 第12特定期間末 | (2020年 5月15日) | 880 | 885 | 0.6469 | 0.6509 |
| 2019年 5月末日 | 1,182 | ― | 0.7593 | ― | |
| 6月末日 | 1,182 | ― | 0.7706 | ― | |
| 7月末日 | 1,143 | ― | 0.7599 | ― | |
| 8月末日 | 1,104 | ― | 0.7422 | ― | |
| 9月末日 | 1,096 | ― | 0.7450 | ― | |
| 10月末日 | 1,105 | ― | 0.7640 | ― | |
| 11月末日 | 1,096 | ― | 0.7618 | ― | |
| 12月末日 | 1,103 | ― | 0.7744 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,058 | ― | 0.7630 | ― | |
| 2月末日 | 1,038 | ― | 0.7580 | ― | |
| 3月末日 | 876 | ― | 0.6444 | ― | |
| 4月末日 | 894 | ― | 0.6571 | ― | |
| 5月末日 | 919 | ― | 0.6741 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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