有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 5,091 | 5,110 | 1.0346 | 1.0386 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 4,353 | 4,370 | 1.0049 | 1.0089 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 2,789 | 2,801 | 0.9559 | 0.9599 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 2,052 | 2,061 | 0.8530 | 0.8570 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月15日) | 1,421 | 1,429 | 0.7826 | 0.7866 |
| 2015年11月末日 | 2,762 | ― | 0.9509 | ― | |
| 12月末日 | 2,594 | ― | 0.9328 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,396 | ― | 0.8969 | ― | |
| 2月末日 | 2,171 | ― | 0.8368 | ― | |
| 3月末日 | 2,208 | ― | 0.8820 | ― | |
| 4月末日 | 2,131 | ― | 0.8792 | ― | |
| 5月末日 | 2,012 | ― | 0.8586 | ― | |
| 6月末日 | 1,728 | ― | 0.7726 | ― | |
| 7月末日 | 1,654 | ― | 0.8002 | ― | |
| 8月末日 | 1,577 | ― | 0.8024 | ― | |
| 9月末日 | 1,480 | ― | 0.7880 | ― | |
| 10月末日 | 1,449 | ― | 0.7788 | ― | |
| 11月末日 | 1,439 | ― | 0.8087 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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