有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,969,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,023,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,945,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,440,005,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7618 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,969,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,023,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,945,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,440,005,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7618 | 円 |
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