有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 920,046,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,405,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,363,857,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6741 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 920,046,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,405,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,363,857,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6741 | 円 |
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