有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日	当期自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
営業収益
受取配当金	46,687,667	30,032,498
受取利息	19,355	6,969
有価証券売買等損益	△53,134,207	△17,120,498
営業収益合計	△6,427,185	12,918,969
営業費用
支払利息	-	1,909
受託者報酬	259,976	158,892
委託者報酬	7,801,232	4,768,608
その他費用	802,402	490,438
営業費用合計	8,863,610	5,419,847
営業利益又は営業損失(△)	△15,290,795	7,499,122
経常利益又は経常損失(△)	△15,290,795	7,499,122
当期純利益又は当期純損失(△)	△15,290,795	7,499,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△547,804	1,736,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,370,448	△63,522,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,625,055	33,684,657
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,625,055	33,684,657
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,047,221	7,506,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,047,221	7,506,923
分配金	37,987,051	24,401,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△63,522,656	△55,983,377