有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年11月17日至平成28年 5月16日	当期自平成28年 5月17日至平成28年11月15日
営業収益
受取配当金	30,032,498	25,459,136
受取利息	6,969	67
有価証券売買等損益	△17,120,498	△4,139,860
営業収益合計	12,918,969	21,319,343
営業費用
支払利息	1,909	7,254
受託者報酬	158,892	134,185
委託者報酬	4,768,608	4,027,371
その他費用	490,438	414,305
営業費用合計	5,419,847	4,583,115
営業利益又は営業損失(△)	7,499,122	16,736,228
経常利益又は経常損失(△)	7,499,122	16,736,228
当期純利益又は当期純損失(△)	7,499,122	16,736,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,736,318	1,972,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△63,522,656	△55,983,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,684,657	41,855,619
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,684,657	41,855,619
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,506,923	36,436,586
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,506,923	36,436,586
分配金	24,401,259	20,127,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,983,377	△55,928,201