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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月19日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/17 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,141,364,419	97.99
親投資信託受益証券	日本	5,240,505	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	100,310,752	1.91
合計(純資産総額)		5,246,915,676	100.00

開示資料

決算

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