欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】: 2024/02/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	543,735,197	96.74
親投資信託受益証券	日本	542,910	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	17,776,455	3.16
合計(純資産総額)		562,054,562	100.00

開示資料

決算

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