イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2015年2月7日
- 3250万
- 2015年7月27日 +999.99%
- 4億3428万
- 2016年1月27日 +359.82%
- 19億9689万
- 2016年7月27日 +45.06%
- 28億9663万
- 2017年1月27日 -76.88%
- 6億6982万
- 2017年7月27日 +46.98%
- 9億8448万
- 2018年1月27日 -39.58%
- 5億9485万
- 2018年7月27日 +34.03%
- 7億9727万
- 2019年1月27日 -74.09%
- 2億658万
- 2019年7月29日 +121.03%
- 4億5662万
- 2020年1月29日 -66.1%
- 1億5477万
- 2020年7月27日 +47.79%
- 2億2873万
- 2021年1月27日 -76.67%
- 5336万
- 2021年7月27日 +93%
- 1億299万
- 2022年1月27日 -8.84%
- 9388万
- 2022年7月27日 +78.04%
- 1億6716万
- 2023年1月27日 -43.79%
- 9396万
- 2023年7月27日 +162.73%
- 2億4687万
- 2024年1月27日 +157.58%
- 6億3588万
- 2024年7月29日 +326.83%
- 27億1412万
- 2025年1月29日 +12.5%
- 30億5334万
- 2025年7月28日 +95.1%
- 59億5705万
- 2026年1月28日 -56.14%
- 26億1252万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/28 9:01
第10期自 2023年 7月28日至 2024年 7月29日 第11期自 2024年 7月30日至 2025年 7月28日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,558,614,501 1,898,909,591 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,714,129,116 5,957,054,833 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,714,129,116 5,957,054,833 分配金 171,789,070 -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
