イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年2月7日
- 3250万
- 2016年1月27日 +999.99%
- 19億9689万
- 2017年1月27日 -66.46%
- 6億6982万
- 2018年1月27日 -11.19%
- 5億9485万
- 2019年1月27日 -65.27%
- 2億658万
- 2020年1月29日 -25.08%
- 1億5477万
- 2021年1月27日 -65.52%
- 5336万
- 2022年1月27日 +75.93%
- 9388万
- 2023年1月27日 +0.08%
- 9396万
- 2024年1月27日 +576.73%
- 6億3588万
- 2025年1月29日 +380.17%
- 30億5334万
- 2026年1月28日 -14.44%
- 26億1252万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/27 9:01
第11期中間計算期間自 2024年 7月30日至 2025年 1月29日 第12期中間計算期間自 2025年 7月29日至 2026年 1月28日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,193,904,085 2,148,665,330 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,053,347,876 2,612,524,194 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,053,347,876 2,612,524,194 分配金 - -
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