イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2015年7月27日
- 4億3428万
- 2016年7月27日 +567%
- 28億9663万
- 2017年7月27日 -66.01%
- 9億8448万
- 2018年7月27日 -19.02%
- 7億9727万
- 2019年7月29日 -42.73%
- 4億5662万
- 2020年7月27日 -49.91%
- 2億2873万
- 2021年7月27日 -54.97%
- 1億299万
- 2022年7月27日 +62.3%
- 1億6716万
- 2023年7月27日 +47.68%
- 2億4687万
- 2024年7月29日 +999.4%
- 27億1412万
- 2025年7月28日 +119.48%
- 59億5705万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/28 9:01
第10期自 2023年 7月28日至 2024年 7月29日 第11期自 2024年 7月30日至 2025年 7月28日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,558,614,501 1,898,909,591 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,714,129,116 5,957,054,833 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,714,129,116 5,957,054,833 分配金 171,789,070 -
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