剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 平成26年 8月 8日至 平成27年 2月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		67,910,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		892,051,993
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	892,051,993
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,508,463
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,508,463
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,221,979,283

2015/04/30 15:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分		(平成27年2月7日現在)
		金 額(円)
元本		20,698,026,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,412,680,384

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。ただし、第1期計算期間は、平成26年8月8日から平成27年7月27日までとします。
(2)注記表

2015/04/30 15:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

	① 剰余金の配当の総額	663百万円
	② 配当の原資	利益剰余金
	③ 1株当たり配当額	28,778円
	④ 基準日	平成25年3月31日
	⑤ 効力発生日	平成25年7月 1日

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2015/04/30 15:11