純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分		注記番号	(平成27年7月27日現在)	(平成28年1月27日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
負債合計			143,884,698	30,579,237
純資産の部
元本等

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
(2) 注記表

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成28年2月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	27	794,251	百万円
合計	27	794,251	百万円

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成28年2月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,643,638	△0.02
合計(純資産総額)		15,751,985,124	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)
		至 平成27年9月30日)
	1株当たり純資産額	104,211円57銭
	1株当たり中間純利益金額	24,181円7銭

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年2月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2016/04/26 15:12