純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分	注記番号	(平成30年7月27日現在)	(平成31年1月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		55,956,499	65,580,608
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区 分注記
番号(平成30年7月27日現在)(平成31年1月27日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 31,634,43022,878,824株式 7,906,437,8006,308,415,100未収入金 76,106,23962,661,599未収配当金 1,128,0002,232,400流動資産合計 8,015,306,4696,396,187,923資産合計 8,015,306,4696,396,187,923負債の部   流動負債   未払金 42,956,4139,580,541未払解約金 13,000,00056,000,000未払利息 8667流動負債合計 55,956,49965,580,608負債合計 55,956,49965,580,608純資産の部   元本等   元本1、24,495,145,0154,175,543,851剰余金   剰余金又は欠損金(△) 3,464,204,9552,155,063,464元本等合計 7,959,349,9706,330,607,315純資産合計 7,959,349,9706,330,607,315負債純資産合計 8,015,306,4696,396,187,923(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。

2019/04/25 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年2月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	31	602,221	百万円
合計	31	602,221	百万円

e border="0" width="605">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託31602,221百万円合計31602,221百万円

2019/04/25 9:15

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成31年2月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,058,569	△0.14
合計(純資産総額)		4,263,714,699	100.00

e border="0" width="616">(平成31年2月28日現在)資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,269,773,268100.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)-△6,058,569△0.14合計(純資産総額) 4,263,714,699100.00  (注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 

2019/04/25 9:15

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/04/25 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 平成30年 3月31日)		至 平成30年12月31日)
1株当たり純資産額	111,915円72銭		96,167円75銭
1株当たり当期純利益金額	30,978円67銭		15,214円74銭

e border="0" width="609">前事業年度当事業年度(自 平成29年 4月 1日(自 平成30年 4月 1日至 平成30年 3月31日)至 平成30年12月31日)1株当たり純資産額111,915円72銭96,167円75銭1株当たり当期純利益金額30,978円67銭15,214円74銭(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
e border="0" width="609">(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

2019/04/25 9:15

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成31年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

2019/04/25 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				2,249,614		1,628,317
純資産の部
株主資本

e border="0" width="604">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年 3月31日)(平成30年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,883,1761,782,877有価証券568,217551,650前払費用31,21830,418未収委託者報酬1,286,410883,464未収投資顧問料600,390138,471未収入金104,59185,890未収消費税等-2,938流動資産合計4,474,0053,475,711固定資産有形固定資産※1建物58,38053,100器具備品32,36523,540リース資産2,41510,303有形固定資産合計93,16186,944無形固定資産※2ソフトウェア7,35714,916電話加入権288288無形固定資産合計7,64515,204投資その他の資産長期差入保証金79,83478,039繰延税金資産169,310183,613その他6,4326,432投資その他の資産合計255,577268,085固定資産合計356,384370,234資産合計4,830,3903,845,945負債の部流動負債未払金未払手数料649,885420,211関係会社未払金459,261307,063その他未払金58,58115,886未払費用42,18945,119未払法人税等242,61245,596預り金191,73216,608賞与引当金316,868517,617未払消費税等39,055-リース債務1,9232,466流動負債合計2,002,1101,370,569固定負債退職給付引当金246,861249,086リース債務6428,661固定負債合計247,503257,747負債合計2,249,6141,628,317純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,314,401951,253利益剰余金合計1,314,401951,253株主資本合計2,580,7762,217,628純資産合計2,580,7762,217,628負債・純資産合計4,830,3903,845,945

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