イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月27日 | 2019年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,663,168 | 43,136,610 |
| 親投資信託受益証券 | 5,648,446,037 | 3,660,044,382 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 5,733,109,205 | 3,715,180,992 |
| 資産の部合計 | 5,733,109,205 | 3,715,180,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,687,198 | 8,163,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,714 | 1,069,515 |
| 未払委託者報酬 | 54,322,123 | 36,363,282 |
| 未払利息 | 196 | 126 |
| その他未払費用 | 981,450 | 919,404 |
| 流動負債計 | 69,588,681 | 46,516,231 |
| 負債の部合計 | 69,588,681 | 46,516,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,446,786,772 | 2,745,368,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,216,733,752 | 923,295,894 |
| （分配準備積立金） | 1,660,369,653 | 1,332,299,982 |
| 元本等合計 | 5,663,520,524 | 3,668,664,761 |
| 純資産の部合計 | 5,663,520,524 | 3,668,664,761 |
| 負債・純資産合計 | 5,733,109,205 | 3,715,180,992 |
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