イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,136,610 | 33,348,133 |
| 親投資信託受益証券 | 3,660,044,382 | 2,455,467,332 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 3,715,180,992 | 2,492,815,465 |
| 資産の部合計 | 3,715,180,992 | 2,492,815,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,163,904 | 3,561,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,515 | 706,495 |
| 未払委託者報酬 | 36,363,282 | 24,020,772 |
| 未払利息 | 126 | 97 |
| その他未払費用 | 919,404 | 913,845 |
| 流動負債計 | 46,516,231 | 29,202,849 |
| 負債の部合計 | 46,516,231 | 29,202,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,745,368,867 | 2,091,894,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 923,295,894 | 371,718,494 |
| （分配準備積立金） | 1,332,299,982 | 1,022,835,539 |
| 元本等合計 | 3,668,664,761 | 2,463,612,616 |
| 純資産の部合計 | 3,668,664,761 | 2,463,612,616 |
| 負債・純資産合計 | 3,715,180,992 | 2,492,815,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
