イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,348,133 | 61,180,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,467,332 | 3,076,093,262 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,492,815,465 | 3,137,273,652 |
| 資産の部合計 | 2,492,815,465 | 3,137,273,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,561,640 | 7,113,088 |
| 未払受託者報酬 | 706,495 | 812,997 |
| 未払委託者報酬 | 24,020,772 | 27,641,916 |
| 未払利息 | 97 | 179 |
| その他未払費用 | 913,845 | 926,640 |
| 流動負債計 | 29,202,849 | 36,494,820 |
| 負債の部合計 | 29,202,849 | 36,494,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,894,122 | 1,778,332,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,718,494 | 1,322,446,498 |
| （分配準備積立金） | 1,022,835,539 | 911,128,265 |
| 元本等合計 | 2,463,612,616 | 3,100,778,832 |
| 純資産の部合計 | 2,463,612,616 | 3,100,778,832 |
| 負債・純資産合計 | 2,492,815,465 | 3,137,273,652 |
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