純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2022年2月28日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/04/26 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2021年7月27日現在)	(2022年1月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		4,262,225	18,835,996
純資産の部
元本等

e border="0" width="636">区 分注記
番号(2021年7月27日現在)(2022年1月27日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 12,805,76013,103,365株式 3,062,661,0002,710,944,100未収入金 1,693,25612,039,078未収配当金 3,270,0004,091,500流動資産合計 3,080,430,0162,740,178,043資産合計 3,080,430,0162,740,178,043負債の部   流動負債   未払金 4,262,18818,835,958未払利息 3738流動負債合計 4,262,22518,835,996負債合計 4,262,22518,835,996純資産の部   元本等   元本1、21,544,766,3651,432,910,007剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,531,401,4261,288,432,040元本等合計 3,076,167,7912,721,342,047純資産合計 3,076,167,7912,721,342,047負債純資産合計 3,080,430,0162,740,178,043(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。

2022/04/26 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2022年2月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	24	357,614	百万円
合計	24	357,614	百万円

e border="0" width="605">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託24357,614百万円合計24357,614百万円

2022/04/26 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,613,823	0.35
合計(純資産総額)		2,772,255,688	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,762,641,86599.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)-9,613,8230.35合計(純資産総額) 2,772,255,688100.00 
参考情報

2022/04/26 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2022/04/26 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="612">外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	至 令和 2年12月31日)	至 令和 3年12月31日)
1株当たり純資産額	72,336円14銭	67,091円56銭
1株当たり当期純損失金額(△)	△ 8,671円60銭	△ 5,244円58銭

e border="0" width="580">前事業年度当事業年度(自 令和 2年 1月 1日(自 令和 3年 1月 1日至 令和 2年12月31日)至 令和 3年12月31日)1株当たり純資産額72,336円14銭67,091円56銭1株当たり当期純損失金額(△)△ 8,671円60銭△ 5,244円58銭(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
e border="0" width="609">(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

2022/04/26 9:08

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2022/04/26 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				1,219,089		1,167,417
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 2年12月31日)(令和 3年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,083,8751,538,878預託金52,153-有価証券627,221346,148前払費用36,48340,394未収委託者報酬650,109653,349未収運用受託報酬55,6653,889未収入金124,19466,655未収法人税等105,755-未収消費税等11,117-流動資産合計2,746,5762,649,314固定資産有形固定資産※1建物39,1560器具備品9,2630リース資産10,4600有形固定資産合計58,8800無形固定資産※2ソフトウェア8,845-電話加入権288-無形固定資産合計9,133-投資その他の資産長期差入保証金72,57065,234投資その他の資産合計72,57065,234固定資産合計140,58565,234資産合計2,887,1612,714,549負債の部流動負債未払金未払手数料317,094329,929関係会社未払金185,847104,786その他未払金14,89430,830未払費用84,13659,296未払法人税等-8,794預り金18,62013,253賞与引当金273,683318,565ファンド負担金返金関連費用引当金9,200-未払消費税等-8,696リース債務3,4253,425流動負債合計906,902877,580固定負債退職給付引当金304,220285,296リース債務7,9664,540固定負債合計312,187289,837負債合計1,219,0891,167,417純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金401,696280,756利益剰余金合計401,696280,756株主資本合計1,668,0711,547,131純資産合計1,668,0711,547,131負債・純資産合計2,887,1612,714,549

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