イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月27日 | 2022年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,180,390 | 50,822,069 |
| 親投資信託受益証券 | 3,076,093,262 | 2,721,382,685 |
| 流動資産計 | 3,137,273,652 | 2,772,204,754 |
| 資産の部合計 | 3,137,273,652 | 2,772,204,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,113,088 | 991,061 |
| 未払受託者報酬 | 812,997 | 830,435 |
| 未払委託者報酬 | 27,641,916 | 28,234,587 |
| 未払利息 | 179 | 148 |
| その他未払費用 | 926,640 | 708,730 |
| 流動負債計 | 36,494,820 | 30,764,961 |
| 負債の部合計 | 36,494,820 | 30,764,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,332,334 | 1,666,129,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,322,446,498 | 1,075,310,783 |
| （分配準備積立金） | 911,128,265 | 846,771,187 |
| 元本等合計 | 3,100,778,832 | 2,741,439,793 |
| 純資産の部合計 | 3,100,778,832 | 2,741,439,793 |
| 負債・純資産合計 | 3,137,273,652 | 2,772,204,754 |
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