イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月27日 | 2023年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,335,926 | 58,561,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,808,605,203 | 2,780,602,955 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,861,941,129 | 2,854,164,350 |
| 資産の部合計 | 2,861,941,129 | 2,854,164,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 407 | 24,625,366 |
| 未払受託者報酬 | 755,018 | 773,217 |
| 未払委託者報酬 | 25,670,596 | 26,289,280 |
| 未払利息 | 156 | 171 |
| その他未払費用 | 925,650 | 712,800 |
| 流動負債計 | 27,351,827 | 52,400,834 |
| 負債の部合計 | 27,351,827 | 52,400,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,793,104 | 1,466,908,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,263,796,198 | 1,334,854,873 |
| （分配準備積立金） | 892,273,878 | 826,085,867 |
| 元本等合計 | 2,834,589,302 | 2,801,763,516 |
| 純資産の部合計 | 2,834,589,302 | 2,801,763,516 |
| 負債・純資産合計 | 2,861,941,129 | 2,854,164,350 |
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