資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,059	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,367,965	1.23
合計(純資産総額)		354,113,810	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島349,645,78698.73親投資信託受益証券日本100,0590.02現金・預金・その他資産(負債控除後)―4,367,9651.23合計(純資産総額)354,113,810100.00野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,184,956	1.03
合計(純資産総額)		2,723,120,459	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,693,934,91498.92親投資信託受益証券日本1,000,5890.03現金・預金・その他資産(負債控除後)―28,184,9561.03合計(純資産総額)2,723,120,459100.00野村グローバルボンド投信 Cコース

2019/04/19 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

2019/04/19 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,578	百万円
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

前払年金費用	△2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/04/19 9:02

#4 純資産額計算書（連結）

野村グローバルボンド投信 Aコース
e border="0">2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	354,343,926	円
Ⅱ 負債総額	230,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,113,810	円

e border="0">Ⅰ 資産総額354,343,926円Ⅱ 負債総額230,116円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)354,113,810円Ⅳ 発行済口数354,222,289口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円野村グローバルボンド投信 Bコース
e border="0">2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,725,241,097	円
Ⅱ 負債総額	2,120,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,723,120,459	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,725,241,097円Ⅱ 負債総額2,120,638円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,723,120,459円Ⅳ 発行済口数2,390,099,288口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1393円野村グローバルボンド投信 Cコース

2019/04/19 9:02

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2019/04/19 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 2月 6日現在)
資産合計	11,403,959,283
負債の部
流動負債
未払金	99,999,252

注記表

2019/04/19 9:02