有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	354,343,926	円
Ⅱ 負債総額	230,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,113,810	円
Ⅳ 発行済口数	354,222,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,725,241,097	円
Ⅱ 負債総額	2,120,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,723,120,459	円
Ⅳ 発行済口数	2,390,099,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1393	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	340,787,665	円
Ⅱ 負債総額	221,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,566,352	円
Ⅳ 発行済口数	357,793,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9519	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,968,461,311	円
Ⅱ 負債総額	141,899,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,826,561,333	円
Ⅳ 発行済口数	2,587,596,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0924	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,127,374,100	円
Ⅱ 負債総額	73,396,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,977,120	円
Ⅳ 発行済口数	1,080,616,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9753	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,723,155,968	円
Ⅱ 負債総額	19,976,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,703,179,502	円
Ⅳ 発行済口数	5,577,272,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6640	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,877,991,589	円
Ⅱ 負債総額	600,458,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,277,533,030	円
Ⅳ 発行済口数	11,050,493,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円