有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,044,719,518	円
Ⅱ 負債総額	678,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,040,850	円
Ⅳ 発行済口数	1,019,119,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0245	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,398,070,212	円
Ⅱ 負債総額	61,554,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,336,515,809	円
Ⅳ 発行済口数	6,457,195,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1362	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	808,580,279	円
Ⅱ 負債総額	525,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,055,176	円
Ⅳ 発行済口数	810,727,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,593,042,199	円
Ⅱ 負債総額	58,933,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,534,108,280	円
Ⅳ 発行済口数	6,788,323,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1099	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,036,083,388	円
Ⅱ 負債総額	6,228,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,029,854,601	円
Ⅳ 発行済口数	2,006,261,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,306,869,270	円
Ⅱ 負債総額	109,568,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,197,300,578	円
Ⅳ 発行済口数	13,933,465,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8036	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	20,002,236,626	円
Ⅱ 負債総額	270,015,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,732,221,024	円
Ⅳ 発行済口数	19,328,143,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円