有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	943,783,425	円
Ⅱ 負債総額	165,436,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,347,182	円
Ⅳ 発行済口数	776,111,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,490,847,062	円
Ⅱ 負債総額	170,584,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,320,262,584	円
Ⅳ 発行済口数	8,228,715,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	599,127,265	円
Ⅱ 負債総額	886,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,240,708	円
Ⅳ 発行済口数	609,771,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9811	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,416,277,954	円
Ⅱ 負債総額	21,511,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,394,766,076	円
Ⅳ 発行済口数	9,465,819,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9925	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,978,281,910	円
Ⅱ 負債総額	18,882,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,959,399,853	円
Ⅳ 発行済口数	2,223,953,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8810	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,308,430,496	円
Ⅱ 負債総額	95,170,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,213,259,884	円
Ⅳ 発行済口数	15,264,869,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7346	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,246,117,957	円
Ⅱ 負債総額	606,459,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,639,658,187	円
Ⅳ 発行済口数	19,234,642,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円