有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/09-2023/02/06)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	152,186,647	円
Ⅱ 負債総額	1,067,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,119,180	円
Ⅳ 発行済口数	158,828,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9515	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,522,217,023	円
Ⅱ 負債総額	991,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,521,225,522	円
Ⅳ 発行済口数	1,056,358,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4401	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	184,288,458	円
Ⅱ 負債総額	122,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,165,542	円
Ⅳ 発行済口数	213,514,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8625	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,380,628,315	円
Ⅱ 負債総額	998,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,379,630,267	円
Ⅳ 発行済口数	1,034,783,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3333	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	215,330,144	円
Ⅱ 負債総額	140,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,189,710	円
Ⅳ 発行済口数	174,759,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2313	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,442,209,338	円
Ⅱ 負債総額	945,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,441,264,175	円
Ⅳ 発行済口数	2,147,973,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6710	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,832,213,621	円
Ⅱ 負債総額	20,717,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,811,496,544	円
Ⅳ 発行済口数	4,718,324,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円