有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	359,014,123	円
Ⅱ 負債総額	3,160,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,853,777	円
Ⅳ 発行済口数	362,383,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9820	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,791,450,426	円
Ⅱ 負債総額	37,841,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,753,608,585	円
Ⅳ 発行済口数	1,583,919,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1071	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	232,307,615	円
Ⅱ 負債総額	175,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,132,545	円
Ⅳ 発行済口数	252,917,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9178	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,561,745,832	円
Ⅱ 負債総額	19,586,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,542,159,122	円
Ⅳ 発行済口数	1,472,530,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0473	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	632,622,497	円
Ⅱ 負債総額	49,896,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,726,324	円
Ⅳ 発行済口数	694,217,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8394	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,905,813,609	円
Ⅱ 負債総額	13,924,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,891,889,234	円
Ⅳ 発行済口数	3,733,196,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5068	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,109,540,888	円
Ⅱ 負債総額	732,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,108,808,372	円
Ⅳ 発行済口数	3,047,118,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円