有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月7日-平成28年2月8日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	572,818,597	円
Ⅱ 負債総額	4,340,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,477,776	円
Ⅳ 発行済口数	611,453,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9297	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,068,553,303	円
Ⅱ 負債総額	73,364,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,995,188,330	円
Ⅳ 発行済口数	9,761,680,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0239	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	630,258,959	円
Ⅱ 負債総額	27,856,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,402,423	円
Ⅳ 発行済口数	658,150,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9153	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,053,816,586	円
Ⅱ 負債総額	89,951,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,963,864,843	円
Ⅳ 発行済口数	10,838,528,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,212,352,003	円
Ⅱ 負債総額	63,672,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,148,679,563	円
Ⅳ 発行済口数	2,620,819,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8199	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,352,572,267	円
Ⅱ 負債総額	268,038,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,084,533,959	円
Ⅳ 発行済口数	16,711,102,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7231	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,086,836,086	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,086,836,086	円
Ⅳ 発行済口数	20,651,825,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円