有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	263,502,889	円
Ⅱ 負債総額	167,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,335,344	円
Ⅳ 発行済口数	257,185,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0239	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,477,286,814	円
Ⅱ 負債総額	8,590,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,468,696,657	円
Ⅳ 発行済口数	1,164,966,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2607	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	215,880,685	円
Ⅱ 負債総額	137,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,743,409	円
Ⅳ 発行済口数	229,107,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9417	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,391,251,070	円
Ⅱ 負債総額	885,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,365,792	円
Ⅳ 発行済口数	1,182,119,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1762	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	249,357,850	円
Ⅱ 負債総額	158,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,199,096	円
Ⅳ 発行済口数	234,182,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0641	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,559,341,601	円
Ⅱ 負債総額	993,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,558,347,913	円
Ⅳ 発行済口数	2,594,104,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6007	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,645,931	円
Ⅱ 負債総額	1,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,644,773	円
Ⅳ 発行済口数	7,821,844,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円