有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月7日-令和3年2月8日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	340,493,570	円
Ⅱ 負債総額	185,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,308,383	円
Ⅳ 発行済口数	328,620,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0356	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,557,635,140	円
Ⅱ 負債総額	15,128,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,542,506,371	円
Ⅳ 発行済口数	1,317,045,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1712	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	242,392,924	円
Ⅱ 負債総額	131,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,261,164	円
Ⅳ 発行済口数	251,697,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9625	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,445,451,221	円
Ⅱ 負債総額	7,430,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,438,021,038	円
Ⅳ 発行済口数	1,304,533,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1023	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	295,854,794	円
Ⅱ 負債総額	959,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,895,667	円
Ⅳ 発行済口数	309,915,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9515	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,813,844,050	円
Ⅱ 負債総額	4,340,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,809,504,044	円
Ⅳ 発行済口数	3,239,523,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5586	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	11,107,816,735	円
Ⅱ 負債総額	177,549,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,930,267,309	円
Ⅳ 発行済口数	10,714,891,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円