有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年2月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	610,810,259	円
Ⅱ 負債総額	3,696,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,113,497	円
Ⅳ 発行済口数	608,145,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	14,921,318,222	円
Ⅱ 負債総額	238,344,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,682,974,202	円
Ⅳ 発行済口数	12,703,556,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1558	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,034,802,888	円
Ⅱ 負債総額	8,454,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,348,639	円
Ⅳ 発行済口数	1,032,588,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	15,960,436,439	円
Ⅱ 負債総額	131,739,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,828,697,065	円
Ⅳ 発行済口数	13,752,743,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1509	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,475,039,797	円
Ⅱ 負債総額	72,953,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,402,085,832	円
Ⅳ 発行済口数	3,201,022,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0628	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	21,355,998,312	円
Ⅱ 負債総額	541,118,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,814,879,985	円
Ⅳ 発行済口数	20,260,829,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0273	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	21,088,819,637	円
Ⅱ 負債総額	3,568,659,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,520,160,093	円
Ⅳ 発行済口数	17,171,051,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円