有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	521,134,632	円
Ⅱ 負債総額	3,371,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,763,094	円
Ⅳ 発行済口数	529,403,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9780	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,083,598,077	円
Ⅱ 負債総額	153,147,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,930,450,907	円
Ⅳ 発行済口数	12,088,582,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1524	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	945,746,359	円
Ⅱ 負債総額	19,986,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,759,615	円
Ⅳ 発行済口数	956,492,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9679	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,806,549,905	円
Ⅱ 負債総額	233,486,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,573,063,253	円
Ⅳ 発行済口数	13,627,840,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1427	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,257,477,648	円
Ⅱ 負債総額	139,573,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,117,903,686	円
Ⅳ 発行済口数	3,252,899,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9585	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,765,805,695	円
Ⅱ 負債総額	288,217,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,477,587,864	円
Ⅳ 発行済口数	20,792,850,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8887	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,474,238,476	円
Ⅱ 負債総額	249,061,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,225,177,337	円
Ⅳ 発行済口数	21,774,924,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円