有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	316,351,712	円
Ⅱ 負債総額	231,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,119,920	円
Ⅳ 発行済口数	313,798,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,462,434,724	円
Ⅱ 負債総額	5,471,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,456,963,187	円
Ⅳ 発行済口数	2,193,626,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1200	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	347,502,952	円
Ⅱ 負債総額	246,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,256,673	円
Ⅳ 発行済口数	364,487,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9527	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,103,463,150	円
Ⅱ 負債総額	23,784,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,079,678,214	円
Ⅳ 発行済口数	1,944,552,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0695	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	922,210,320	円
Ⅱ 負債総額	5,855,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	916,355,258	円
Ⅳ 発行済口数	986,678,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9287	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,934,527,676	円
Ⅱ 負債総額	11,777,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,922,749,968	円
Ⅳ 発行済口数	4,793,824,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6097	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,456,529,187	円
Ⅱ 負債総額	5,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,456,523,667	円
Ⅳ 発行済口数	8,286,931,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円