有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	727,087,822	円
Ⅱ 負債総額	49,956,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	677,131,482	円
Ⅳ 発行済口数	664,091,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,229,508,966	円
Ⅱ 負債総額	38,637,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,190,870,985	円
Ⅳ 発行済口数	3,817,506,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	472,611,832	円
Ⅱ 負債総額	309,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,302,791	円
Ⅳ 発行済口数	480,948,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9820	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,451,860,437	円
Ⅱ 負債総額	16,748,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,435,111,576	円
Ⅳ 発行済口数	4,172,818,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0629	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,400,031,149	円
Ⅱ 負債総額	8,732,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,391,298,575	円
Ⅳ 発行済口数	1,305,455,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0658	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,471,268,839	円
Ⅱ 負債総額	35,366,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,435,902,011	円
Ⅳ 発行済口数	8,177,656,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7870	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,834,137,569	円
Ⅱ 負債総額	104,771,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,729,366,109	円
Ⅳ 発行済口数	17,369,010,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円