有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/07-2023/08/07)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	139,342,490	円
Ⅱ 負債総額	102,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,240,164	円
Ⅳ 発行済口数	146,986,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9473	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,477,744,356	円
Ⅱ 負債総額	1,055,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,476,689,284	円
Ⅳ 発行済口数	935,357,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5787	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	176,265,010	円
Ⅱ 負債総額	128,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,136,590	円
Ⅳ 発行済口数	206,557,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8527	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,391,595,729	円
Ⅱ 負債総額	992,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,603,694	円
Ⅳ 発行済口数	955,078,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4560	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	231,615,600	円
Ⅱ 負債総額	1,568,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,046,784	円
Ⅳ 発行済口数	158,615,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4503	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,510,535,192	円
Ⅱ 負債総額	6,205,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,504,329,751	円
Ⅳ 発行済口数	1,934,769,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7775	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,991,430,230	円
Ⅱ 負債総額	59,447,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,931,982,346	円
Ⅳ 発行済口数	6,798,983,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円