有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	360,535,174	円
Ⅱ 負債総額	240,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,294,364	円
Ⅳ 発行済口数	358,798,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,098,212,126	円
Ⅱ 負債総額	16,786,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,081,425,847	円
Ⅳ 発行済口数	1,777,917,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1707	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	307,229,569	円
Ⅱ 負債総額	350,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,878,691	円
Ⅳ 発行済口数	324,878,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9446	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,802,826,327	円
Ⅱ 負債総額	6,261,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,796,564,699	円
Ⅳ 発行済口数	1,614,416,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1128	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	963,670,441	円
Ⅱ 負債総額	103,667,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	860,003,211	円
Ⅳ 発行済口数	869,407,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9892	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,561,225,857	円
Ⅱ 負債総額	26,646,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,534,579,128	円
Ⅳ 発行済口数	4,043,115,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6269	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,161,519,602	円
Ⅱ 負債総額	130,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,161,388,832	円
Ⅳ 発行済口数	3,098,329,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円