有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/08-2024/02/06)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	127,313,801	円
Ⅱ 負債総額	88,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,224,972	円
Ⅳ 発行済口数	132,048,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9635	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,447,163,635	円
Ⅱ 負債総額	16,743,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,430,420,008	円
Ⅳ 発行済口数	841,919,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6990	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	143,567,441	円
Ⅱ 負債総額	99,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,468,293	円
Ⅳ 発行済口数	166,616,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8611	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,388,435,365	円
Ⅱ 負債総額	9,334,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,379,101,018	円
Ⅳ 発行済口数	883,196,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5615	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	197,997,475	円
Ⅱ 負債総額	135,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,861,702	円
Ⅳ 発行済口数	125,942,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5710	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,430,076,509	円
Ⅱ 負債総額	1,797,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,428,279,048	円
Ⅳ 発行済口数	1,721,139,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8298	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,327,447,878	円
Ⅱ 負債総額	69,559,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,257,888,095	円
Ⅳ 発行済口数	3,195,805,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円