有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	213,253,471	円
Ⅱ 負債総額	152,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,101,435	円
Ⅳ 発行済口数	220,850,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9649	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,586,336,426	円
Ⅱ 負債総額	1,090,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,585,246,028	円
Ⅳ 発行済口数	1,096,468,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4458	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	178,587,879	円
Ⅱ 負債総額	125,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,462,379	円
Ⅳ 発行済口数	202,507,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8813	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,469,442,551	円
Ⅱ 負債総額	2,041,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,467,401,497	円
Ⅳ 発行済口数	1,092,427,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3432	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	235,280,108	円
Ⅱ 負債総額	160,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,119,494	円
Ⅳ 発行済口数	194,134,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2111	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,591,573,558	円
Ⅱ 負債総額	1,101,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,590,471,886	円
Ⅳ 発行済口数	2,367,997,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6717	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,365,533,869	円
Ⅱ 負債総額	520,720,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,844,813,766	円
Ⅳ 発行済口数	7,691,775,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円