有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	519,650,630	円
Ⅱ 負債総額	1,400,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,250,019	円
Ⅳ 発行済口数	510,888,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,207,340,957	円
Ⅱ 負債総額	26,568,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,180,772,370	円
Ⅳ 発行済口数	2,759,008,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1529	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	346,184,137	円
Ⅱ 負債総額	263,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,920,779	円
Ⅳ 発行済口数	355,894,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9720	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,479,425,804	円
Ⅱ 負債総額	14,537,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,464,887,932	円
Ⅳ 発行済口数	3,119,338,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1108	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	999,647,458	円
Ⅱ 負債総額	762,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,885,263	円
Ⅳ 発行済口数	1,067,501,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9357	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,226,804,065	円
Ⅱ 負債総額	21,112,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,205,691,559	円
Ⅳ 発行済口数	6,328,171,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6646	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,706,801,032	円
Ⅱ 負債総額	204,137,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,502,663,422	円
Ⅳ 発行済口数	13,229,411,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円