有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,065,628,881	円
Ⅱ 負債総額	26,905,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,038,723,282	円
Ⅳ 発行済口数	1,015,153,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0232	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,831,601,655	円
Ⅱ 負債総額	44,663,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,786,938,107	円
Ⅳ 発行済口数	5,153,257,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1230	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	706,983,197	円
Ⅱ 負債総額	22,460,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,522,911	円
Ⅳ 発行済口数	691,075,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9905	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,166,801,021	円
Ⅱ 負債総額	25,244,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,141,556,458	円
Ⅳ 発行済口数	5,624,253,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0920	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,908,740,292	円
Ⅱ 負債総額	1,366,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,907,373,526	円
Ⅳ 発行済口数	1,780,524,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0712	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,843,576,009	円
Ⅱ 負債総額	112,849,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,730,726,639	円
Ⅳ 発行済口数	11,862,699,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8203	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,700,545,801	円
Ⅱ 負債総額	100,325,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,600,220,793	円
Ⅳ 発行済口数	17,241,271,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円