有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)

野村グローバルボンド投信 Aコース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	270,744,152	円
Ⅱ 負債総額	203,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,540,449	円
Ⅳ 発行済口数	257,302,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0514	円

野村グローバルボンド投信 Bコース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,547,328,701	円
Ⅱ 負債総額	2,453,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,544,874,799	円
Ⅳ 発行済口数	1,251,304,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2346	円

野村グローバルボンド投信 Cコース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	242,092,857	円
Ⅱ 負債総額	182,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,910,697	円
Ⅳ 発行済口数	248,857,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9721	円

野村グローバルボンド投信 Dコース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,403,346,394	円
Ⅱ 負債総額	1,054,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,402,291,467	円
Ⅳ 発行済口数	1,212,139,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1569	円

野村グローバルボンド投信 Eコース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	266,676,773	円
Ⅱ 負債総額	201,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,475,440	円
Ⅳ 発行済口数	260,680,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円

野村グローバルボンド投信 Fコース

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,738,373,806	円
Ⅱ 負債総額	1,413,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,736,959,984	円
Ⅳ 発行済口数	2,952,590,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5883	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,896,627,743	円
Ⅱ 負債総額	3,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,896,624,225	円
Ⅳ 発行済口数	8,721,920,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円