有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	349,645,786	98.73
親投資信託受益証券	日本	100,059	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,367,965	1.23
合計(純資産総額)		354,113,810	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,693,934,914	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,184,956	1.03
合計(純資産総額)		2,723,120,459	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	336,591,386	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,059	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,874,907	1.13
合計(純資産総額)		340,566,352	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,792,320,960	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,239,784	1.17
合計(純資産総額)		2,826,561,333	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,043,973,532	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,059	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,903,529	0.93
合計(純資産総額)		1,053,977,120	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,645,246,304	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,932,609	1.53
合計(純資産総額)		3,703,179,502	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	431,405,560	3.82
特殊債券	日本	1,301,102,713	11.53
社債券	日本	4,545,669,810	40.30
コマーシャルペーパー	日本	499,994,089	4.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,499,360,858	39.89
合計(純資産総額)		11,277,533,030	100.00