有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月7日-平成28年2月8日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	561,799,728	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,117	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,577,931	1.15
合計(純資産総額)		568,477,776	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,900,476,586	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,001,177	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,710,567	0.93
合計(純資産総額)		9,995,188,330	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	595,826,672	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,117	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,475,634	1.07
合計(純資産総額)		602,402,423	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,833,557,812	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,001,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	129,305,854	1.17
合計(純資産総額)		10,963,864,843	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,125,257,849	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,117	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,321,597	1.08
合計(純資産総額)		2,148,679,563	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,832,821,190	97.91
親投資信託受益証券	日本	1,001,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	250,711,592	2.07
合計(純資産総額)		12,084,533,959	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,550,249,163	12.09
特殊債券	日本	5,502,489,842	26.09
社債券	日本	2,305,026,967	10.93
コマーシャルペーパー	日本	2,399,385,454	11.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,329,684,660	39.50
合計(純資産総額)		21,086,836,086	100.00