有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/07-2023/08/07)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	137,244,744	98.56
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,895,450	1.36
合計(純資産総額)		139,240,164	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,457,947,574	98.73
親投資信託受益証券	日本	999,706	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,742,004	1.20
合計(純資産総額)		1,476,689,284	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	173,628,000	98.57
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,408,620	1.36
合計(純資産総額)		176,136,590	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,373,586,536	98.77
親投資信託受益証券	日本	999,706	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,017,452	1.15
合計(純資産総額)		1,390,603,694	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	227,709,291	98.98
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,237,523	0.97
合計(純資産総額)		230,046,784	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,487,275,369	98.86
親投資信託受益証券	日本	999,706	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,054,676	1.06
合計(純資産総額)		1,504,329,751	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,053,052	3.03
特殊債券	日本	54,042,322	0.77
社債券	日本	100,039,617	1.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,567,847,355	94.74
合計(純資産総額)		6,931,982,346	100.00