有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/08-2024/02/06)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	125,426,448	98.58
親投資信託受益証券	日本	99,951	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,698,573	1.33
合計(純資産総額)		127,224,972	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,416,170,301	99.00
親投資信託受益証券	日本	999,510	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,250,197	0.92
合計(純資産総額)		1,430,420,008	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	140,816,598	98.15
親投資信託受益証券	日本	99,951	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,551,744	1.77
合計(純資産総額)		143,468,293	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,361,394,762	98.71
親投資信託受益証券	日本	999,510	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,706,746	1.21
合計(純資産総額)		1,379,101,018	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	195,107,824	98.60
親投資信託受益証券	日本	99,951	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,653,927	1.34
合計(純資産総額)		197,861,702	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,406,672,696	98.48
親投資信託受益証券	日本	999,510	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,606,842	1.44
合計(純資産総額)		1,428,279,048	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	70,002,744	2.14
特殊債券	日本	112,145,772	3.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,075,739,579	94.40
合計(純資産総額)		3,257,888,095	100.00