有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,028,185,543	98.98
親投資信託受益証券	日本	100,088	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,437,651	1.00
合計(純資産総額)		1,038,723,282	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,729,528,979	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,408,245	0.97
合計(純資産総額)		5,786,938,107	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	676,786,887	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,088	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,635,936	1.11
合計(純資産総額)		684,522,911	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,048,742,815	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,812,760	1.49
合計(純資産総額)		6,141,556,458	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,863,888,752	97.72
親投資信託受益証券	日本	100,088	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,384,686	2.27
合計(純資産総額)		1,907,373,526	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,571,141,855	98.35
親投資信託受益証券	日本	1,000,883	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,583,901	1.62
合計(純資産総額)		9,730,726,639	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	4,136,631,913	23.50
特殊債券	日本	3,027,767,250	17.20
社債券	日本	2,794,066,397	15.87
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,741,761,965	38.30
合計(純資産総額)		17,600,220,793	100.00