有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	258,221,547	98.05
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,013,797	1.90
合計(純資産総額)		263,335,344	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,449,798,080	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,898,577	1.21
合計(純資産総額)		1,468,696,657	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	212,575,752	98.53
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,067,657	1.42
合計(純資産総額)		215,743,409	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,376,350,400	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,015,392	0.93
合計(純資産総額)		1,390,365,792	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	245,216,190	98.40
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,882,906	1.55
合計(純資産総額)		249,199,096	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,534,644,015	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,703,898	1.45
合計(純資産総額)		1,558,347,913	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,341,384,259	16.81
特殊債券	日本	2,442,026,936	30.61
社債券	日本	802,072,900	10.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,392,160,678	42.52
合計(純資産総額)		7,977,644,773	100.00