有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	665,449,953	98.27
親投資信託受益証券	日本	100,078	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,581,451	1.71
合計(純資産総額)		677,131,482	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,145,118,016	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,000,785	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,752,184	1.06
合計(純資産総額)		4,190,870,985	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	466,142,208	98.69
親投資信託受益証券	日本	100,078	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,060,505	1.28
合計(純資産総額)		472,302,791	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,393,959,936	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,000,785	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,150,855	0.90
合計(純資産総額)		4,435,111,576	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,372,539,780	98.65
親投資信託受益証券	日本	100,078	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,658,717	1.34
合計(純資産総額)		1,391,298,575	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,330,902,335	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,000,785	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,998,891	1.61
合計(純資産総額)		6,435,902,011	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,740,904,057	9.81
特殊債券	日本	5,513,611,593	31.09
社債券	日本	2,518,504,191	14.20
コマーシャルペーパー	日本	3,899,998,773	21.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,056,347,495	22.87
合計(純資産総額)		17,729,366,109	100.00