有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	351,998,711	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,029	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,755,037	1.05
合計(純資産総額)		355,853,777	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,736,432,880	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,000,294	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,175,411	0.92
合計(純資産総額)		1,753,608,585	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	229,046,770	98.67
親投資信託受益証券	日本	100,029	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,985,746	1.28
合計(純資産総額)		232,132,545	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,519,288,470	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,000,294	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,870,358	1.41
合計(純資産総額)		1,542,159,122	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	577,463,705	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,029	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,162,590	0.88
合計(純資産総額)		582,726,324	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,858,034,035	98.21
親投資信託受益証券	日本	1,000,294	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,854,905	1.73
合計(純資産総額)		1,891,889,234	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	790,692,387	25.43
特殊債券	日本	470,167,534	15.12
社債券	日本	571,154,640	18.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,276,793,811	41.07
合計(純資産総額)		3,108,808,372	100.00