有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年2月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	600,164,244	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,849,214	1.12
合計(純資産総額)		607,113,497	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,531,398,788	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,000,392	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,575,022	1.02
合計(純資産総額)		14,682,974,202	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,014,675,816	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,572,784	1.12
合計(純資産総額)		1,026,348,639	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,652,803,788	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,000,392	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	174,892,885	1.10
合計(純資産総額)		15,828,697,065	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,365,575,810	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,409,983	1.07
合計(純資産総額)		3,402,085,832	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	20,449,777,550	98.24
親投資信託受益証券	日本	1,000,392	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	364,102,043	1.74
合計(純資産総額)		20,814,879,985	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,739,439,738	32.75
特殊債券	日本	3,477,516,420	19.84
社債券	日本	901,010,764	5.14
コマーシャルペーパー	日本	1,999,327,390	11.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,402,865,781	30.83
合計(純資産総額)		17,520,160,093	100.00